帮助中心 交易相关 期货交易制度
期货交易制度


以下交易制度是目前国内期货市场所共有的,在具体规定上各品种有所不同,可能会对投资者的交易策略产生影响,投资者应阅读各期货交易所的有关风险管理办法,以规避可能发生的风险。


1、保证金制度


持仓保证金的比率,随交割日期临近、持仓量的变化,或防范市场风险的需要会有所调整。

当保证金比率提高时,因后续资金的不足,导致资金不足以维持现有的持仓而被强行平仓。

了解保证金制度及调整规则,合理分配资金的使用,避免出现资金不足。


2、涨跌停板制度


通常情况是前日结算价的3-5%,当出现单边市时,该比率通常会在下一交易日扩大,连续三个同向单边市可能强行减仓。

不利的持仓无法对冲,导致亏损扩大。

了解单边市的概念,知晓交易合约的涨跌停板幅度,当不利情况发生时及时处置。


3、限仓制度


为防范市场操纵行为,对投资者最大持仓比例或数量上的限制。

投资者无法按自身的需要持有合约;超出限仓部分的将被强行平仓。

自然人投资者不能超出持仓限额;可能或必须超限的法人应申请套保头寸。


4、大户报告制度


持仓达到限仓制度规定额度的80%或以上时,须向交易所报告。


5、强行平仓制度


投资者保证金不足、超持仓限制、违规、为防范风险须采取紧急措施等情况下,交易所可对单个或全部投资者采取强行平仓。


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